Administrar los cobros¶
Entre por Acceso de administración en la dirección de su organización. En Cobros encontrará las cuentas, los cargos, los pagos y los casos pendientes de revisión.
Si ve una franja de demostración, está trabajando con datos de prueba. No use esas cuentas para registrar dinero real.
Qué puede hacer cada persona¶
| Rol | Trabajo habitual |
|---|---|
| Propietario de la organización | Configurar cobros, aprobar saldos iniciales, conceder acceso y hacer correcciones. |
| Gestor de cobros | Crear cuentas y cargos, importar, emitir los cargos de un período, registrar pagos y resolver casos. |
| Cajero | Buscar cuentas, consultar movimientos, registrar pagos verificados y descargar estados de cuenta. |
| Pagador | Consultar y pagar las cuentas que la organización le haya autorizado. |
Las opciones visibles dependen de los permisos. Si falta una acción que necesita, pida al responsable que revise su rol. No comparta un usuario para que varias personas registren pagos: cada movimiento debe quedar a nombre de quien lo hizo.
Al comenzar¶
- Prepare las cuentas y sus contactos, o impórtelos desde un archivo.
- Revise los saldos que traen de su sistema anterior y su fecha de corte.
- Configure los cargos.
- Revise los accesos y las opciones de pago.
Durante el día¶
- Para responder «¿Ya apareció mi pago?», busque la cuenta y abra Pagos. Revise fecha, monto, origen y referencia; también puede abrir Ver distribución.
- Para ingresar efectivo o una transferencia comprobada, use Registrar pago.
- Si falta información para asignar un pago, déjelo en Por revisar.
- Si un registro está equivocado, consulte Correcciones antes de crear otro movimiento.
Al cerrar el día¶
Compare los pagos registrados con el efectivo contado y los movimientos del banco o proveedor. Revise los casos pendientes y documente las diferencias. El resumen de Cobros sirve para orientarse; para comprobar un importe, abra sus movimientos.
En cada cuenta, Estado de cuenta → Descargar PDF reúne los movimientos y el saldo. La descarga es una constancia de la cuenta, no una factura fiscal FEL. Comparta el archivo solo con las personas autorizadas para esa cuenta.
Para explicar el portal a un pagador, use la ayuda de Mi cuenta.