Revisar pagos pendientes¶
En Por revisar aparecen pagos o movimientos que necesitan una decisión del personal: por ejemplo, falta la cuenta, no coincide la moneda o hay una posible duplicación. Revise el estado de asignación para saber si el pago ya se registró en una cuenta.
El propietario o gestor puede revisar y asignar los casos permitidos. Si la lista está vacía, no hay casos pendientes en esa vista.
Identificar la cuenta de un pago¶
- Abra Por revisar y pulse Revisar en el caso.
- Compruebe monto, fecha, origen, estado de la evidencia y estado de asignación.
- Abra Referencias y datos del caso si necesita el identificador completo. Puede copiarlo para compararlo con la fuente original.
- Busque la cuenta. Si usa Buscar otra cuenta, el resultado se carga en la lista Cuenta: selecciónelo allí.
- Escriba el motivo y la evidencia que relacionan ese pago con la cuenta.
- Pulse Asignar pago a esta cuenta y compruebe después sus movimientos.
No asigne por tener un monto parecido o por reconocer un nombre. Si no puede confirmar la relación, use Mantener pendiente y volver y solicite la información que falta.
Cuando no permite asignar¶
Algunos casos necesitan una corrección o una revisión adicional. Puede ocurrir si el pago es anterior al corte de saldos iniciales, la cuenta está cerrada, la moneda no coincide o hay una devolución o disputa.
No registre un pago manual para eludir ese bloqueo. Pase el caso al propietario con sus referencias y explique qué falta comprobar.
Un duplicado o una corrección ya registrada¶
El propietario dispone de Resolver con una corrección o pago existente.
- Compruebe que el movimiento ya está registrado en esta organización y que corresponde al caso.
- Seleccione el tipo e ingrese su referencia.
- Escriba la conclusión y la evidencia de la revisión.
- Pulse Cerrar revisión con evidencia.
Cerrar así el caso lo vincula con el movimiento. No crea un pago, no modifica el saldo y no borra la evidencia original.
Importar movimientos bancarios¶
En Importar, seleccione Transacciones bancarias. Use un archivo obtenido de una fuente bancaria revisada, con fecha, monto, moneda, cuenta de origen e identidad de cada transacción. Agregue la cuenta de cobro si la conoce y puede comprobarla.
Descargue la plantilla de transacciones.
source identifica de forma estable la cuenta bancaria de origen del archivo;
account_number identifica la cuenta de cobro del cliente. Son campos distintos.
Mantenga el mismo source al importar informes de la misma cuenta bancaria.
external_id debe ser el identificador real que entrega el banco, no un número
de fila ni uno inventado para evitar un aviso de duplicación.
La revisión muestra el total válido, el importe nuevo sin repeticiones y cuántas filas nuevas necesitan revisión. Una cuenta desconocida, cerrada o con posible solapamiento del saldo inicial no recibe una asignación automática.
Si otra importación ya contiene la misma transacción, verá un aviso y no se registrará otro pago. Si cambió su monto, fecha, moneda o cuenta asignada, se bloquea el archivo para que revise el original. Los identificadores repetidos dentro del mismo archivo también se señalan como errores.
Un movimiento sin identidad bancaria queda para revisión y no se contabiliza automáticamente. Dos pagos con el mismo monto y fecha pueden ser distintos: conserve sus referencias reales.
Volver a importar un pago sin identificar con un número de cuenta añadido no resuelve el caso: asígnele la cuenta desde Por revisar, con el motivo revisado.
La importación usa archivos; no conecta automáticamente con su banco. Revise el reporte antes de confirmar, como en la importación de cuentas.